基金单位的净值类似于股票的价格，但同时与股票的价格不同。标题的状态存在一定的错误，因为购买资金通常不需要参考净单位价值。
基金单位的净值与股票的价格相同，即购买或出售时的交易价格，但两者之间存在差异。典型基金单位的净额未知，股票价格是通过批量报价或连续报价的已知价值。
你为什么不知道基金单位的净值？
如果您申请参与该基金，您不知道具体的价格。只知道昨天基金单位的净额（类似于昨天的收盘价），购买或赎回将根据当天或第二天的单位净额计算。谈判日
例如，如果您在谈判日下午3点之前购买基金，则计算基金单位的基金部分（通常在晚上8点左右宣布）。该基金将在交易日下午3点后购买，第二个是常见的。交易单位的基金单位净值是作为购买基金的一部分计算的。
也就是说，在购买或更换部分基金时，您不知道具体价格（每个基金单位的净额）。
如果您购买行业基金，即行业的每日限额（如证券），您购买的价格将比基金的净价格（昨天的价值）高10％。由于额定基金B的参与是杠杆基金，如果它是股票市场评级基金中的行动B，则高出20％。
同时，基金单位的净值与股票的净值大致相同，相对稳定且不同于股票的价格（股票交易时的价格）。
单位净额=总净资产/基金份额，每股净额=总净值/已发行股份总数。
从本质上讲，单位的净值不是直接投标交易的结果，而是净资产的单位。
换句话说，由于净值是由（相对稳定的）价值决定的，并且不需要参考基金单位的净值，因此交易时无需过多关注净值。股票交易价格
那么该单位的净值来自哪里？
从计算机的角度来看，它是净资产除以基金的总份额，这取决于基金分配的金额和相应的现金。
例如，持有的股票按收盘价计算。奖金通常使用摊余成本法计算（不成熟的回报每日摊还），银行存款通过增加银行存款利息计算，然后总资产除以基金的总参与额。
购买基金时，没有必要参考基金单位的净额。主要指基金分配市场（股票基金，债券市场，债券市场及相应的重仓股或债券）和基金单位净值。（通常是指数基金）。
资金是更主观的资产管理产品。价格不仅取决于市场，还取决于基金经理的工作。您需要关注基金经理的表现。